1.对帐函怎么写

对帐分为日常对帐和年终时对帐 日常对帐，给你个格式供参考： 致：***公司 请核对下表中往来帐款。

望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。若有疑问，请来电询问。

如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。谢谢！ 联系人： 联系电话： 传真： 地址： 邮编 日期： 然后附上你们要对帐的表格，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减 还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式。

2.如何做公司对账单

XXXXXX有限公司往来客户对账单

客户名称：XXXXXX有限公司

为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

数据证明无误 XXXXX贸易有限公司

贵司确认（盖章、签字）

日期： 年 月 日 年 月 日

3.写给供应商关于对账事宜怎么写

企业往来对账函

发函编号：

致：

感谢贵公司一如既往地对我公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司财务将不定期与贵公司核对应收账款，诚望贵公司予以支持和配合，祝愿我们双方在友好合作之路上得到更大发展！

下列数据出自我公司应收账款账薄记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签盖财务专用章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请寄至：**市*******路****号，*********有限公司财务部收，或交给我公司业务员。邮编： ，联系电话： ，传真： 联系人：

本对账函的传真件（复印件）具有和原件同等的法律效力。如果在本函发出后15日内，没有收到回函的原件或传真件（复印件），则我公司下列数据在法律上生效。

4.会计人员怎样做好对账工作

对账是根据账簿记录进行的账证、账账、账实、账 表核对工作，以保证会计核算正确和财物的安全管理。

做 好对账工作，会计出纳要把握以下环节： 1。账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所 附的原始凭证进行核对。

出纳人员登记的现金日记账和银 行存款日记账要与收付款凭证、记账凭证核对相符；会计人 员登记的总账要与科目汇总表核对相符，明细账要与记账 凭证核对相符。 账账核对，是指总账与类明租账、日记账等账簿 之间的发生额、余额所进行的核对，分类明细账与实物资产 账之间的核对，做到账账相符。

3。账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数 额相互核对。

出纳的现金日记账每天要与库存现金核对相 符、银行存款日记账要每月与银行实际存款的对账单核对 相符，如有未达账项，要通过编制银行存款余额调节表调整 相符；实物资产账的数量要与实物数量核对相符；往来账要 与债权债务人实际债款数核对相符等。 4。

账表相符，是指会计报表的数据要与会计账簿的相 关数据核对相符。会计人员在编制会il报表之前，必须核对账账相符并试算平衡的基础上，再择据有关账户的余 额和发生额编制会计报表，做到账表相符。

5.财务对账报告如何写

拿着银行对账单和自己企业的相对的银行账簿，逐笔进行核对，检查一下最终月底有没有错的。

余额相差多少，加上或是减去是的他们相等。比如：月底前你开具了一张销货发票，并做了借。

银行存款****贷：主营业收入****。这时银行对账单下来，这笔款并没有到。

所以你企业银行账户上的钱，就比银行对账单上的钱多了****。这就造成了企业账户和银行账户不相等的情况。

这时就需要你自己把那笔没到的款项，做个标志。并把它减去，这样一来就是的银行账户和企业账户相等了。

这个解释的过程，其实就是一个对账报告了。

6.会计中“往来对账单”的格式怎么写

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

扩展资料

一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：

1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。

3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

二、余额核对

在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。

双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。

参考资料来源：搜狗百科——对账单