出纳岗位说明书

岗位说明书

工作关系：

1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计

2. 下级：无

3. 内部联系：公司各部门

4. 外部联系：当地银行

工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

工作职责：

1. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2. 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

3. 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4. 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5. 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；

6. 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7. 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8. 负责融资过程中的相关单证填制。

9. 完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：

1. 财务制度执行情况。

2. 现金收付和银行结算准确率。

3. 账簿核算的准确率。

4. 凭证填制准确率。

5. 上级领导综合评价。

求会计、财务、出纳的岗位说明书

财务总监岗位职责：

1、建立健全并贯彻执行公司内部报销制度、核算制度、预算制度等各类财务管理制度，

2、科学专业地规划财务部门的组织架构，好财务部各职务岗位职责分工；

2、负责公司内部各类财务管理制度的。

3、依据企业确定的整体目标，协助各部门做好资金收支预算，完成费用控制工作。

4、定期对各部门的任务完成情况进行考核，采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。

5、根据年度销售任务，做好销售的督促工作，使公司产品及时售出，资金及时回笼。

6、账务核算合理确定记账所应采取的各类会计标准，做好税务筹划工作。

7、做好财务资料的统计工作，便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。

8、做好公司财务管理培训师和财务问题分析专家

9、做好公司决策层的好参谋

财务经理岗位职责：

1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、费用报销等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；

2、组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、主席审核，审批后组织执行，监督检查各部门预算执行情况；

3、负责公司财务经营管理月报、季报系统的建立、编制、汇总、上报工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；

4、管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制；

5、负责销售业务的审核、管理，汇总编报销售月报，做好品牌销售分析；

6、管理控制应付账款工作，包括付款凭证的审核；复核每月对内报送的各类采购、付款结算、库存余额等报表；

7、负责促销活动期间对门店收银员的业务培训及流程指引；

8、负责对库存进行监管，分析库存结构，定期组织与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告；

9、负责公司门店开业、撤店财务工作的跟进；

10、完成上级领导交办的其他工作。

会计经理岗位职责：

1、负责管理公司会计工作，领导会计人员处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、会计分析等日常工作；

2、负责集团及子公司财务报表的汇总、合并和分析，按时向管理层和股东报送财务报告；

3、负责集团公司会计核算体系的建立，统一集团会计科目，进行有效的内部控制，每月对重要核算事项进行及时跟进和披露，对会计核算中的异常事项及时预警；

4、实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析，为高层领导的经营决策提供依据；

5、对经营活动的风险进行评估、指导、跟踪，以及对财务风险控制，负责合同档案的管理及跟踪；

6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供会计分析和决策依据；

7、负责及时掌握最新的财务税收政策，并对集团及子公司财务进行专业的税务筹划指导；

8、持续完善财务分析体系，指导并监控集团子公司财务分析；

9、负责上市公司审计工作，包括配合独立审计师的工作；

10、完成上级领导交办的其他工作。

现金管理会计岗位职责：

1、管理现金支票、转账支票和银行账户。

2、严格按照公司财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、库存现金余额符合管理制度规定，现金做到日清月结。

5、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。

6、每日查询银行余额，下载或打印收款、付款明细，以便与结算会计对销售收款、采购付款跟进。

7、负责管理职工欠款事项，完成工资的发放工作。

8、按日编制资金收支日报表，按月编制资金收支月报表。

9、负责编制好差旅费、借款、备用金明细表，做好三项费用的统计和分析工作。

10、完成其他由上级主管指派的工作。

财务各个岗位说明书怎么写？

会计岗位说明书

会计分为：现金和总账两个岗位

现金，又叫出纳。

现金会计岗位职责

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

总帐会计职责

一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的

具体工作。

二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源

、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制

平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部

分及实物报损、处理工作。

六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

出纳和人事的岗位说明书应该怎么写？

岗位说明书工作关系：1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计2. 下级：无3. 内部联系：公司各部门4. 外部联系：当地银行工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

工作职责：1. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2. 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3. 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4. 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5. 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6. 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7. 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8. 负责融资过程中的相关单证填制。9. 完成领导交办的其他工作。

考核内容（初定）：1. 财务制度执行情况。2. 现金收付和银行结算准确率。

3. 账簿核算的准确率。4. 凭证填制准确率。

5. 上级领导综合评价。 http://www.gdyzy.edu.cn/rsc/DocLib5/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%B2%97%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.aspx。

财务部 岗位说明书

岗位名称 财务部经理

岗位编号 030601

所在部门 财务部

岗位定员 1人

直接上级 总经理

所辖人员 未定

直接下级 财务主管、融资主管

本职：负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理决策依据

职责与工作任务：

职责一 职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。

工作任务 根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划

依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。

负责公司房地产开发项目的资金使用计划

负责公司其他发展项目的资金使用计划

职责二 职责表述：提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作

工作任务 根据公司业务发展需要，提出合适的公司财务、会计制度

负责公司财务、会计制度的执行

负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作

监督公司财务、会计制度的实施状况

职责三 职责表述：按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项

工作任务 负责公司的银行往来帐户的管理工作

依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜

按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合

督导所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成

职责四 职责表述：依据税法规定，处理公司各项税务事宜

工作任务 负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事

负责公司各项税务事宜，做到合理避税

职责五 职责表述：部门内行政管理

工作任务 负责制定本部门的工作计划

负责落实本部门的综合计划

负责对下属人员业务指导、培训与考核工作

权力：

本部门工作计划的制订和实施权

公司资金使用方案的建议权

公司融资工作的执行权

内部人员工作安排权、下属人员考核权

工作协作关系：

内部协调关系 公司各部门

外部协调关系 银行、税务局、工商行政管理局等机构

任职资格：

教育水平：大学本科以上学历

专业：财务管理专业、经济管理专业等相关经济专业

培训经历：财务培训、房地产业务培训及其他

经验：3年以上相关资金管理或融资工作经历，具备会计任职资格

知识：具备相应的财务会计知识、营销学知识、经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识

技能技巧：熟练使用Microsoft Office专业办公软件具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力

其他：

使用工具设备 计算机、一般办公设备、网络

工作环境 办公场所

工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班

所需记录文档 公司文件、汇报文件或报告、规章制度等

备注：

• 受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告。

• 以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位

• 工作的询问、质疑，予以解答。

• 经由直辖本单位的总经理，督导各单位的财务与会计处理事项。

• 视业务需要，对各部门等资金作有效调度。

• 与金融机构及其他有关机关维持良好的关系。

为达成本单位的任务，与其他有关方面，建立并保持必要的联系。

求会计、财务、出纳的岗位说明书

财务总监岗位职责：1、建立健全并贯彻执行公司内部报销制度、核算制度、预算制度等各类财务管理制度，2、科学专业地规划财务部门的组织架构，好财务部各职务岗位职责分工；2、负责公司内部各类财务管理制度的。

3、依据企业确定的整体目标，协助各部门做好资金收支预算，完成费用控制工作。4、定期对各部门的任务完成情况进行考核，采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。

5、根据年度销售任务，做好销售的督促工作，使公司产品及时售出，资金及时回笼。6、账务核算合理确定记账所应采取的各类会计标准，做好税务筹划工作。

7、做好财务资料的统计工作，便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。8、做好公司财务管理培训师和财务问题分析专家9、做好公司决策层的好参谋财务经理岗位职责：1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、费用报销等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；2、组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、主席审核，审批后组织执行，监督检查各部门预算执行情况；3、负责公司财务经营管理月报、季报系统的建立、编制、汇总、上报工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；4、管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制；5、负责销售业务的审核、管理，汇总编报销售月报，做好品牌销售分析；6、管理控制应付账款工作，包括付款凭证的审核；复核每月对内报送的各类采购、付款结算、库存余额等报表；7、负责促销活动期间对门店收银员的业务培训及流程指引；8、负责对库存进行监管，分析库存结构，定期组织与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告；9、负责公司门店开业、撤店财务工作的跟进；10、完成上级领导交办的其他工作。

会计经理岗位职责：1、负责管理公司会计工作，领导会计人员处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、会计分析等日常工作；2、负责集团及子公司财务报表的汇总、合并和分析，按时向管理层和股东报送财务报告；3、负责集团公司会计核算体系的建立，统一集团会计科目，进行有效的内部控制，每月对重要核算事项进行及时跟进和披露，对会计核算中的异常事项及时预警；4、实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析，为高层领导的经营决策提供依据；5、对经营活动的风险进行评估、指导、跟踪，以及对财务风险控制，负责合同档案的管理及跟踪；6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供会计分析和决策依据；7、负责及时掌握最新的财务税收政策，并对集团及子公司财务进行专业的税务筹划指导；8、持续完善财务分析体系，指导并监控集团子公司财务分析；9、负责上市公司审计工作，包括配合独立审计师的工作；10、完成上级领导交办的其他工作。现金管理会计岗位职责：1、管理现金支票、转账支票和银行账户。

2、严格按照公司财务制度规定支付款项并编制相关凭证。3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、库存现金余额符合管理制度规定，现金做到日清月结。5、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。

6、每日查询银行余额，下载或打印收款、付款明细，以便与结算会计对销售收款、采购付款跟进。7、负责管理职工欠款事项，完成工资的发放工作。

8、按日编制资金收支日报表，按月编制资金收支月报表。9、负责编制好差旅费、借款、备用金明细表，做好三项费用的统计和分析工作。

10、完成其他由上级主管指派的工作。

职位说明书范本

3。

人力资源总监 职位名称 人力资源总监 职位代码 所属部门 职 系 职等职级 直属上级 总经理 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要： 规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进公司经营目标的实现和长远发展。 工作内容： %全面统筹规划公司的人力资源战略； %建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度； %向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平； %塑造、维护、发展和传播企业文化； %组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施； %为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计； %及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题； %完成总经理临时交办的各项工作任务。

任职资格： 教育背景： ◆人力资源、管理或相关专业本科以上学历。 培训经历： ◆受过战略管理、战略人力资源管理、组织变革管理、管理能力开发等方面的培训。

经 验： ◆8年以上相关工作经验，3年以上人力资源总监或人力资源部经理工作经验。 技能技巧： ◆对现代企业人力资源管理模式有系统的了解和实践经验积累，对人力资源管理各个职能模块均有较深入的认识，能够指导各个职能模块的工作； ◆具备现代人力资源管理理念和扎实的理论基础； ◆熟悉国家、地区及企业关于合同管理、薪金制度、用人机制、保险福利待遇、培训等方面的法律法规及政策； ◆熟悉办公软件及相关的人事管理软件； ◆较好的英文听、说、读、写能力。

态 度： ◆具有战略、策略化思维，有能力建立、整合不同的工作团队； ◆具有解决复杂问题的能力； ◆很强的计划性和实施执行的能力； ◆很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。 工作条件： 工作场所：办公室。

环境状况：舒适。 危 险 性：基本无危险，无职业病危险。

直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 4。 财务总监（CFO） 职位名称 财务总监（CFO） 职位代码 所属部门 职 系 职等职级 直属上级 董事会 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

工作内容： %利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； %建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； %制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； %对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式； %筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； %主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； %协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； %参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； %审核财务报表，提交财务管理工作报告； %完成总经理临时交办的其他任务。 任职资格： 教育背景： ◆会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

培训经历： ◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。 经 验： ◆8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验。

技能技巧： ◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； ◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ◆良好的口头及书面表达能力。 态 度： ◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； ◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ◆具有较强的工作热情和责任感。

工作条件： 工作场所：办公室。 环境状况：舒适。

危 险 性：基本无危险，无职业病危险。 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位 5。

营销总监 职位名称 营销总监 职位代码 所属部门 职 系 职等职级 直属上级 总经理 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要： 规划并推进市场营销战略与策略，实现公司各项年度经营指标。 工作内容： %依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织全国市场销售推广工作； %规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设； %建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步； %依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务； %制定市场的经营前景规划和市场设计工作； %塑造企业形象； %制定和贯彻企业的产品策略及政策； %培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任务。

任职资格： 教育背景： ◆管理、市场营销、公共关。

出纳,会计工作流程,岗位职责,详细.

会计岗位责任制度 一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。 三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。 五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 出纳岗位责任制度 一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。 三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。 要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。 六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。

领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。 。

关于出纳的岗位职责

给我的感觉这不是出纳的职责，1和2是会计或者是统计员的职责，3应该是财务负责人的职责，4是仓管员的职责，而实际上出纳员应做的岗位职责你一条都没有，出纳员最重要的岗位应该是在货币资金，给您一个出纳员职责范本，希望对您有所帮助.

给您提供一份《出纳员岗位职责》范本，希望对您有所帮助！

岗位名称：出纳员

直接上级：财务科科长

部门性质：办理现金收付和银行结算业务

管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符

管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表

具备条件：

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德。

职业道德：

1.敬业爱岗；

2.热爱本职工作；

3.依法办事；

4.客观公正；

5.保守秘密。

主要职责：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

10.完成领导交办的其他工作。