费用报销单模板

一、模板 二、填写注意事项 1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购 水泥 **吨（或 购 水泥 一批）， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。 3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 扩展资料 1、费用的给付 （1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。 （3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。 2、费用报销单据的保管 （1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存 参考资料 百度百科 报销。

收据报销单是怎么填写？

不知道你是填收据还是报销单。

一般的报销单上是有各项名称的，按名称和会计处理实际需要进行填列。以你举的例子来说：车费，一般是差旅费和市内交通费两个类别。

填写的时候主要是写差旅费（包含的发票有长途车票、火车票、飞机票、住宿费或者出差目的地的打的费、公交车票）如果公司有出差补助的，还要填写补助是多少钱一天，出差多少天，补助一共是多少钱。出差人得名字是需要注明的，因为他是报销人。

出差的区间也是要填写的，比如从杭州出差到上海，区间就填“杭州----上海”。

求费用报销单模板一份

【现金】报销明细

时间：

类 别 项 目 金额

车费

修理费

物料

仓库

其它

合 计 ￥0.00

财务： 审核： 报销：

【现金】报销明细

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求费用报销单模板？

那些文具店、超市基本都有卖的，去买一本来看看不就知道了！我还是给你复制个模板看看吧！

费 用 报 销 单 费 用 报 销 单

报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页

用 途 金额（元） 备

成

都

古 注

茨

科

技

有 领

限 导

责 审

任 合 计 批

公

司 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元

会计主管 复核 出纳 报销人 领款人

大概就是这样，用Excel做一个就OK了！

如何规范填写费用报销单？

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、小写金额与人民币符号之间有空格，要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。 3、报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4、项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 5、发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

6、票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。 7、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

扩展资料： 费用的给付 1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 2、单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

3、单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。 4、各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

费用报销单据的保管 1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。 2、所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

参考资料来源：百度百科-报销 参考资料来源：百度百科-费用管理 。